Die Datev-App ermöglicht, auch die Adyen Zahlungen, die über Settlement Bericht in apaleo gemeldet werden, an Datev zu melden. Wenn Sie dieses Feature verwenden möchten, setzen Sie die Checkbox "Adyen Transaktionen aus dem Settlement Bericht berücksichtigen" in der Maske Datev Mandant Konfiguration ->Datev Mandant.
Für diese Erweiterung müssen Sie zuerst die neuen Konten im Reiter "Zuordnung der Konten" definieren. Die Konten finden Sie ganz am Ende der langen Liste aller apaleo Konten:
Die Beträge werden aus dem Settlement Bericht ermittelt (siehe auch apaleo Payment: Settlement-Berichte oder adyen Received payment details report) "Gross Credit" Betrag wird als eine Buchung von "Adyen Konto" (Adyen Account) auf das Verrechnungskonto (Clearing Account) gemeldet. Das Verrechnungskonto ist normalerweise das apaleo Zahlungskonto, von welchem die Adyen Buchungen gebucht werden (Master Card, Visa Card, ...). Die einzelnen Spesen (Commission, Markup, Scheme Fees und Interchange) werden als Buchungen vom "Konto für Gebühren" auf das "Adyen Konto" gemeldet. Hier ein Bespiel:
Settlement Bericht:
| Booking Date | Mod. Reference | Gross Credit | Net Credit | Comm | Markup | Scheme Fees | Interchange | Batch Number |
| 25.03.24 23:59 | HSHDGJHV56 | 76 | 73,7 | 0,46 | 0,28 | 1,56 | 47 |
Die Datev-Meldung sieht wie folgt aus:
| Umsatz | Soll/Haben | Konto | Gegenkonto | Belegdatum | Belegfeld 1 | Belegfeld 2 | Buchungstext |
| 76 | S | 1382 | 10029 | 2503 | XXFAIUSAS-1 | 47 | HSHDGJHV56 |
| 0,46 | S | 4970 | 1382 | 2503 | XXFAIUSAS-1 | 47 | HSHDGJHV56 |
| 0,28 | S | 4970 | 1382 | 2503 | XXFAIUSAS-1 | 47 | HSHDGJHV56 |
| 1,56 | S | 4970 | 1382 | 2503 | XXFAIUSAS-1 | 47 | HSHDGJHV56 |
| 76 | S | 10029 | 20000 | 2003 | Psp Referenz HSHDGJHV56 |
Die letzte Zeile ist eine apaleo Buchung von einem Zahlungskonto (z.B. Mastercard) auf das Forderungskonto.
Die Felder Belegfeld1, Belegfeld2 und Buchungstext werden fix definiert:
- Belegfeld1 - Folio ID
- Belegfeld2 - Settlement Bericht Nummer
- Buchungstext - PSP Referenz
Zusätzlich zu den einzelnen Adyen Transaktionen werden auch "Transaction Fees" in Datev Datei geschrieben, die normalerweise am Ende des Settlement-Berichts stehen. Transactions Fees werden wie anderen Gebühren als eine Buchung vom "Konto für Gebühren" auf das "Adyen Konto" gemeldet. Im Feld Belegfeld2 steht die Settlement-Bericht-Nummer, im Feld Buchungstext steht die Information aus der 11. Spalte (z.B. "Transaction Fees March 01 2024") und das Feld Belegfeld1 ist leer.
Es können weitere Einträge in Settlement Bericht vorhanden sein. Hier die Liste der Einträge, die von Connector-App verarbeitet wird:
- "Invoice Deduction" wird als eine Buchung vom Konto "Rechnungseinbehalt" auf "Adyen Konto" gemeldet. Im Feld Belegfeld2 steht die Settlement-Bericht-Nummer, im Feld Buchungstext steht die Information aus der 11 Spalte (z.B. "Invoice *** Discounts and additional costs (1/1)") und das Feld Belegfeld1 ist leer. Mehr über Invoice Deduction können Sie in adyen Help erfahren.
- "Deposit Correction" wird als eine Buchung vom Konto "Sicherheitseinbehalt für Rückbuchungen" auf "Adyen Konto" gemeldet. Im Feld Belegfeld2 steht die Settlement-Bericht-Nummer, im Feld Buchungstext steht die Information aus der 11 Spalte und das Feld Belegfeld1 ist leer. Mehr über Deposit Correction können Sie in adyen Help erfahren.
- "Reserve Adjustment" wird als eine Buchung vom Konto "Reservekonto" auf "Adyen Konto" gemeldet. Im Feld Belegfeld2 steht die Settlement-Bericht-Nummer, im Feld Buchungstext steht die Information aus der 11 Spalte und das Feld Belegfeld1 ist leer. Mehr über Reserve Adjustment können Sie in adyen Help erfahren.
Wenn die Buchungen mit einem speziellen Buchungssymbol gemeldet werden sollten, dann kann das Buchungssymbol in der letzten Spalte in der Liste "Zuordnung der Konten" hinterlegt werden. (Im oberen Beispiel würden alle Buchungen des "Kontos für Gebühren" mit dem Buchungssymbol 940 gemeldet werden.)
Wenn Sie die "speziellen" Buchungen (Invoice Deduction, ...) nicht in DATEV importieren möchten, müssen Sie das jeweilige DATEV Konto mit dem DATEV Konto des "Adyen Kontos" befüllen und die Option "Keine Transaktionen mit demselben Soll- und Haben-Konto" in DATEV Mandant Konfiguration setzen.