Die Datev-App ermöglicht, auch die Adyen Zahlungen, die über Settlement Bericht in apaleo gemeldet werden, an Datev zu melden. Wenn Sie dieses Feature verwenden möchten, setzen Sie die Checkbox "Adyen Transaktionen aus dem Settlement Bericht berücksichtigen" in der Maske Datev Mandant Konfiguration ->Datev Mandant.


Für diese Erweiterung müssen Sie zuerst die neuen Konten im Reiter "Zuordnung der Konten" definieren. Die Konten finden Sie ganz am Ende der langen Liste aller apaleo Konten:

Die Beträge werden aus dem Settlement Bericht ermittelt (siehe auch apaleo Payment: Settlement-Berichte) "Gross Credit" Betrag wird als eine Buchung von "Adyen Konto" (Adyen Account) auf das Verrechnungskonto (Clearing Account) gemeldet. Das Verrechnungskonto ist normalerweise das apaleo Zahlungskonto, von welchem die Adyen Buchungen gebucht werden (Master Card, Visa Card, ...). Die einzelnen Spesen (Commission, Markup, Scheme Fees und Interchange) werden als Buchungen vom "Konto für Gebühren" auf das "Adyen Konto" gemeldet. Hier ein Bespiel:


Settlement Bericht:

Booking Date
Mod. Reference
Gross Credit
Net Credit
Comm
Markup
Scheme Fees
Interchange
Batch Number
25.03.24 23:59
HSHDGJHV56
76
73,7

0,46
0,28
1,56
47


Die Datev-Meldung sieht wie folgt aus:

Umsatz
Soll/Haben
Konto
Gegenkonto
Belegdatum
Belegfeld 1
Belegfeld 2
Buchungstext
76
S
1382
10029
2503
XXFAIUSAS-1
47
HSHDGJHV56
0,46
S
4970
1382
2503
XXFAIUSAS-1
47
HSHDGJHV56
0,28
S
4970
1382
2503
XXFAIUSAS-1
47
HSHDGJHV56
1,56
S
4970
1382
2503
XXFAIUSAS-1
47
HSHDGJHV56
76
S
10029
20000
2003


Psp Referenz HSHDGJHV56

 

Die letzte Zeile ist eine apaleo Buchung von einem Zahlungskonto (z.B. Mastercard) auf das Forderungskonto.


Die Felder Belegfeld1, Belegfeld2 und Buchungstext werden fix definiert:

- Belegfeld1 - Folio ID

- Belegfeld2 - Settlement Bericht Nummer

- Buchungstext - PSP Referenz


Zusätzlich zu den einzelnen Adyen Transaktionen werden auch "Transaction Fees" und "Invoice Deduction" in Datev Datei geschrieben, die normalerweise am Ende des Settlement-Berichts stehen. Transactions Fees werden wie anderen Gebühren als eine Buchung vom "Konto für Gebühren" auf das "Adyen Konto" gemeldet. Im Feld Belegfeld2 steht die Settlement-Bericht-Nummer, im Feld Buchungstext steht die Information aus der 11. Spalte (z.B. "Transaction Fees March 01 2024") und das Feld Belegfeld1 ist leer.
"Invoice Deduction" wird als eine Buchung vom Konto "Rechnungseinbehalt" auf "Adyen Konto" gemeldet. Im Feld Belegfeld2 steht die Settlement-Bericht-Nummer, im Feld Buchungstext steht die Information aus der 11 Spalte (z.B. "Invoice *** Discounts and additional costs (1/1)") und das Feld Belegfeld1 ist leer.


Wenn die Buchungen mit einem speziellen Buchungssymbol gemeldet werden sollten, dann kann das Buchungssymbol in der letzten Spalte in der Liste "Zuordnung der Konten" hinterlegt werden. (Im oberen Beispiel würden alle Buchungen des "Kontos für Gebühren" mit dem Buchungssymbol 940 gemeldet werden.)