Die Datev-App ermöglicht, auch die Adyen Zahlungen, die über Settlement Bericht in apaleo gemeldet werden, an Datev zu melden. Wenn Sie dieses Feature verwenden möchten, setzen Sie die Checkbox "Adyen Transaktionen aus dem Settlement Bericht berücksichtigen" in der Maske Datev Mandant Konfiguration ->Datev Mandant.
Für diese Erweiterung müssen Sie zuerst die neuen Konten im Reiter "Zuordnung der Konten" definieren. Die Konten finden Sie ganz am Ende der langen Liste aller apaleo Konten:
Die Beträge werden aus dem Settlement Bericht ermittelt (siehe auch apaleo Payment: Settlement-Berichte) "Gross Credit" Betrag wird als eine Buchung von "Adyen Konto" (Adyen Clearing Account) auf das Verrechnungskonto gemeldet. Die einzelnen Spesen (Commission, Markup, Scheme Fees und Interchange) werden als Buchungen vom "Konto für Gebühren" auf das "Adyen Konto" gemeldet. Hier ein Bespiel:
Settlement Bericht:
| Creation Date | TimeZone | Booking Date | Booking Date TimeZone | Type | Modification Reference | Gross Currency | Gross Debit (GC) | Gross Credit (GC) | Exchange Rate | Net Currency | Net Debit (NC) | Net Credit (NC) | Commission (NC) | Markup (NC) | Scheme Fees (NC) | Interchange (NC) | Payment Method Variant | Batch Number |
| 24.03.2024 16:31 | CET | 25.03.2024 23:59 | CET | Settled | HSHDGJHV56 | EUR | 76 | 1 | EUR | 73,7 | 0,46 | 0,28 | 1,56 | mccommercialcredit | 47 |
Die Datev-Meldung sieht wie folgt aus:
| Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz) | Soll/Haben-Kennzeichen | WKZ Umsatz | Kurs | Basis-Umsatz | WKZ Basis-Umsatz | Konto | Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | BU-Schlüssel | Belegdatum | Belegfeld 1 | Belegfeld 2 | Skonto | Buchungstext |
| 76 | S | 1382 | 10029 | 0 | 2503 | XXFAIUSAS-1 | 47 | HSHDGJHV56 | |||||
| 0,46 | S | 4970 | 1382 | 0 | 2503 | XXFAIUSAS-1 | 47 | HSHDGJHV56 | |||||
| 0,28 | S | 4970 | 1382 | 0 | 2503 | XXFAIUSAS-1 | 47 | HSHDGJHV56 | |||||
| 1,56 | S | 4970 | 1382 | 0 | 2503 | XXFAIUSAS-1 | 47 | HSHDGJHV56 |
Die Felder Belegfeld1, Belegfeld2 und Buchungstext werden fix definiert:
- Belegfeld1 - Folio ID
- Belegfeld2 - Settlement Bericht Nummer
- Buchungstext - PSP Referenz
Zusätzlich zu den einzelnen Adyen Transaktionen auch Transaction Fees in Datev Datei geschrieben, die normalerweise am Ende des Settlement Berichts stehen. Transactions Fees werden wie anderen Gebühren als eine Buchung vom "Konto für Gebühren" auf das "Adyen Konto" gemeldet. Im Feld Belegfeld2 steht die Settlement Bericht Nummer, im Feld Buchungstext steht die Information aus der 11 Spalte (z.B. "Transaction Fees March 01 2024") und das Feld Belegfeld1 ist leer.
Wenn die Buchungen mit einem speziellen Buchungssymbol gemeldet werden sollten, dann kann das Buchungssymbol in der letzten Spalte in der Liste "Zuordnung der Konten" hinterlegt werden. (Im oberen Beispiel würden alle Buchungen des "Kontos für Gebühren" mit dem Buchungssymbol 940 gemeldet werden.)