Die csv-Datei für DATEV kann entweder alle Buchungen beinhalten oder die Transaktionen werden per Buchungsdatum und Konto aggregiert.
Datev-Datei für einzelne Buchungen
Abhängig von den Einstellungen für den Datev Header (Siehe „Datev Header Konfiguration“), wird die Datei mit oder ohne Kopfzeile erstellt.
Belegung der einzelnen Felder:
- Umsatz – hier steht der Brutto-Betrag der Transaktion
- Soll/Haben – abhängig vom Vorzeichen der BEX-Buchung wird hier H oder S stehen
- Konto – Gemapptes Datev-Konto des Soll-Kontos der Transaktion (Siehe „Kontenzuordnung“)
- Gegenkonto – Gemapptes Datev-Konto des Haben-Kontos der Transaktion (Siehe „Kontenzuordnung“)
- BU-Schlüssel – Abhängig von der Konfiguration in „Kontenzuordnung“. Wenn kein BU-Schlüssel in der Kontenzuordnung definiert ist, wird der Inhalt des Feldes 0 sein.
- Belegdatum – BEX Transaktionsdatum
- Belegfeld1 – Beleg-/Rechnungsnummer
- Belegfeld2 - leer
- Buchungstext – Transaktionstext aus der BEX Transaktion
- KOST1 – Kostenstelle – Wenn in „Kontenzuordnung“ die Kostenstelle definiert ist, wird hier die konfigurierte Kostenstelle des jeweiligen Datev-Kontos stehen
- KOST2 – Kostenstelle – Wenn in „Kontenzuordnung“ die Kostenstelle2 definiert ist, wird hier die konfigurierte Kostenstelle2 des jeweiligen Datev-Kontos stehen
- Herkunft-Kz – Datev Unternehmensnummer aus der „Datev Mandant Konfiguration“
Alle anderen Felder sind leer bzw. werden hier von DATEV vorgeschriebene Standardwerte gespeichert.
Datev-Datei für aggregierte Buchungen
In dieser csv-Datei stehen aggregierte Buchungen. Die Felder Belegfeld1 und Buchungstext nicht befüllt. Bei anderen Feldern, mit Ausnahmen des Feldes „Umsatz“ sind die Inhalte aller aggregierten/summierten Buchungen für diese Buchung gleich und entsprechen der Belegung bei den einzelnen Buchungen. Im Feld „Umsatz“ steht die Umsatz-Summe der aggregierten Buchungen.