Die BMD-Connector-App ermöglicht, auch die Adyen Zahlungen, die über Settlement Bericht in apaleo gemeldet werden, an BMD zu melden. Wenn Sie dieses Feature verwenden möchten, setzen Sie die Checkbox "Adyen Transaktionen aus dem Settlement Bericht berücksichtigen" in der Maske BMD Konfiguration ->Allgemeine Konfiguration.
Für diese Erweiterung müssen Sie das richtige Buchungssymbol in der Maske BMD Konfiguration -> Buchungssymbole für den Kontotyp "Adyen Zahlungen" definieren und die neuen Konten im Reiter "Zuordnung der Konten" eingeben.
Die Konten finden Sie ganz am Ende der langen Liste aller apaleo Konten oder Sie geben im Suchfeld "Adyen" ein:
Die Beträge werden aus dem Settlement Bericht ermittelt (siehe auch apaleo Payment: Settlement-Berichte) "Gross Credit" Betrag wird als eine Buchung von "Adyen Konto" (Adyen Account) auf das Verrechnungskonto (Clearing Account) gemeldet. Das Verrechnungskonto ist normalerweise das apaleo Zahlungskonto, von welchem die Adyen Buchungen gebucht werden (Master Card, Visa Card, ...). Die einzelnen Spesen (Commission, Markup, Scheme Fees und Interchange) werden als Buchungen vom "Konto für Gebühren" auf das "Adyen Konto" gemeldet. Hier ein Beispiel:
Settlement Bericht:
| Booking Date | Mod. Reference | Gross Credit | Net Credit | Comm | Markup | Scheme Fees | Interchange | Batch Number |
| 25.03.24 23:59 | HSHDGJHV56 | 76 | 73,7 | 0,46 | 0,28 | 1,56 | 47 |
Die Datev-Meldung sieht wie folgt aus:
| Konto | Gkonto | Belnr | Belegdatum | Buchsymbol | Prozent | Betrag | Text |
| 28960 | 28800 | XXFAIUSAS-1 | 25.03.2024 | BU | 0 | 76 | Adyen - Batch 47 |
| 28970 | 28960 | XXFAIUSAS-1 | 25.03.2024 | BU | 0 | 0,46 | Adyen - Batch 47 |
| 28970 | 28960 | XXFAIUSAS-1 | 25.03.2024 | BU | 0 | 0,28 | Adyen - Batch 47 |
| 28970 | 28960 | XXFAIUSAS-1 | 25.03.2024 | BU | 0 | 1,56 | Adyen - Batch 47 |
| 28800 | 29999 | XXFAIUSAS-1 | 24.03.2024 | APA | 76 | MasterCard Kreditkartenzahlung |
Die letzte Zeile ist eine apaleo Buchung von einem Zahlungskonto (z.B. Mastercard) auf das Forderungskonto.
Die Spalte Buchcode und Steuercode haben den Wert 1 und in der Spalte Steuer steht 0.
Die Felder Belnr, Text und Extbelegnr werden fix definiert:
- Belnr - Folio ID
- Text - "Adyen - Batch" + Settlement-Bericht-Nummer
- Extbelegnr - PSP Referenz
Zusätzlich zu den einzelnen Adyen Transaktionen werden auch "Transaction Fees" und "Invoice Deduction" in Datev Datei geschrieben, die normalerweise am Ende des Settlement-Berichts stehen. Transactions Fees werden wie anderen Gebühren als eine Buchung vom "Konto für Gebühren" auf das "Adyen Konto" gemeldet. Im Feld Belnr steht die Settlement-Bericht-Nummer, im Feld Text steht die Information aus der 11. Spalte (z.B. "Transaction Fees March 01 2024") und das Feld Extbelegnr ist leer.
"Invoice Deduction" wird als eine Buchung vom Konto "Rechnungseinbehalt" auf "Adyen Konto" gemeldet. Im Feld Belnr steht die Settlement-Bericht-Nummer, im Feld Text steht die Information aus der 11 Spalte (z.B. "Invoice *** Discounts and additional costs (1/1)") und das Feld Extbelegnr ist leer.